地緣政治風險難估 外資:避險第一 最保守操作

地緣政治風險難估 外資:避險第一 最保守操作

外資單日賣超臺股金額前十大

俄烏戰爭影響升息,美國討論禁運俄羅斯石油,帶動國際油價狂飆,市場對通膨壓力擔憂炸鍋,國際資金大賣臺股,瑞銀證券臺股策略分析師陳玟瑾指出,地緣政治風險變化難評估,惟可肯定臺股接下來一段時間將持續大幅震盪,操作策略直接轉向「最保守」,先觀望、再考慮佈局低評價成長股。

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國際資金7日受油價單日大飆漲、通膨疑慮火速升溫影響,大賣臺股823.7億元,超越2007年7月27日的623億元,改寫歷史單日第二大賣超,僅次於2021年2月26日的944億元,本次出脫金額極大,且集中狂砍晶圓代工雙雄與臺灣50,確實令市場瀰漫不安情緒。

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陳玟瑾接受專訪時說,在亞股市場中,臺股今年以來已相對抗跌,自從俄烏爭端開展以來,看到國際資金瘋狂流出,賣超主要針對電子類股、尤其半導體族羣,反映了不少國際機構法人首重規避風險、降低持股部位,這也是當前主流策略。

相反地,在目前大幅震盪環境中,也有部分客戶長線資金反而回過頭來,尋找值得加碼標的,此策略又可細分爲兩方向:部分資金轉移到高殖利率與防禦性標的,較積極的資金尋求富結構性成長機會產業。整體來說現在是高度混亂時期,俄烏衝突與貨幣政策不確定性,將導致臺股持續嚴重震盪。

相比於地緣政治風險的不可預測,陳玟瑾認爲,更不能忽視聯準會(Fed)升息步調,根據瑞銀預估,Fed於3月將先升息一碼,隨後至11月期間還會升息五次,2022年共計升息六碼,待11月之後,若Fed觀察到通膨數字有所降溫、CPI小於2%,升息步調將稍微暫停,至於2023、2024年,研判Fed將各升息二碼。換言之,通膨控制情形還是全球市場風險所在。

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