要賣掉00929轉買00939跟00940嗎? 專家:比較成分股很像月配版的00919

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臺股示意圖。(本報系資料庫)

00939、00940市場討論很熱烈,要賣掉手上的00929去跟風嗎?

2023年ETF因爲00929推出月配息機制熱賣,市場開始有類似商品出現。

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最近各媒體常見到統一臺灣高息動能(00939)和元大臺灣價值高息(00940)的廣告。

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都是主打月配息,甚至搭配其他ETF提供雙週配息的誘因。

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坊間939、940各種文章已經很多,就不浪費時間贅述細節。僅從939、940與929成分股、配息時間、股價可能走勢比較一下優劣。

成分股比較

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00929主要是電子股,00939也差不多(佔比92%),00940比較不一樣,電子股佔比僅75%。

00939前10大成分股有6檔重複,00940與00929則有7檔重複。

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00939、00940成分股有長榮(00939佔比3.6%、00940佔比9.2%),這是00929所沒有,但是卻與另外一檔熱門高息ETF 00919英雄所見略同(00919佔比11.64%),可以說是919的月配息版本,應該有不少919的投資人可以考慮轉到940。

簡單從成分股佔比來看,00939比較像00929,00940較類似00919與00929的綜合版本。

配息時間與金額

00939說明書上寫基金成立日滿120天之後,00940是基金成立日滿90天之後纔會配息,今年這個夏天7-8月纔會首次配息,配息多少還並不知道。

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00929目前每月配息130元,若是以領息角度觀之,929至少可以多領3到6月的配息,這點00929就完勝。

股價可能走勢

因爲過去幾檔超過千億規模ETF(00878、00919、00929)都是從15元起漲,所以00939從15元發行很合乎期待,00940爲了小資族的市場甚至從10元發行,也期待未來能出現至少30%以上漲幅。

若是光從過往股價運行判斷確實如此,但事實上卻沒如此單純。

首先,過去1年內臺股從萬五已經上漲到接近萬九,臺股高點震盪時期,939和940要持續往上,複製一年30%的空間應該不多。

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因爲發行在高點,未來破發機率高,分配已實現資本利得的能力一定遠弱於00929、00919、00878等老牌ETF,這也是需要評估的。

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其次,939、940成分股與目前熱門高息ETF重複太多,尤其是與929電子股重複性最明顯,929縱使沒有新錢投入加碼也不用擔心,坐等939、940兩位老弟新資金投入擡轎成分股,939、940淨值提高,一定也會拉擡929的價格。

因此未來939、940倘出現蜜月行情,929也會跟着慶祝,想到可以坐着被擡轎就感覺喜孜孜的。

資本收益平準金的差異

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截至2月23日00929的資本損益平準金有4.05元,包含實收利息、實收股息、已實現投資損或益、未實現的帳面損或益以及應扣的各項費用。而在這項目裡的前三項:利息、股息及已實現損益是可用來配息的。

這代表00929已經積存不少配息子彈,未來縱使遇到大盤修正,還是有能力配發不錯的金額。而,這點是939、940所缺少的。

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結論

結論很簡單,就我個人而言已經實實在在享受929的果實,再從配息日期、配息穩定度來看,我是不會賣出929去換買939或940,不穩定性多於蜜月行情的期待,從坐轎的變成轎伕,有必要嗎?

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